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妖股”方大炭素闪崩 60亿元理财方案被否

2017-09-01 22:02

  从每股不到10元,飙涨至最高时的37.18元,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”,600516.SH)股价将其市值一度推升至超过600亿元。8月21日,方大炭素发布2017年半年报,其净利润暴增2647.66%。

  这个偏居西北甘肃的上市公司,曾经在甘肃国资委控股之时经营困难,早在2006年,该公司引入第三方并更名,进入2017年,方大炭素突然股价飙升,市值倍增。

  对此,方大炭素多位人士向《中国经营报》记者表示,这主要源于2017年石墨电极价格的不断上涨。其中,方大炭素一名销售经理透露,“目前产品供不应求,订单已经接到年底,而且是‘打款锁价’。”该消息得到方大炭素证券代表马东的。

  不过,最新的消息显示,8月16日开盘之后,方大炭素股价却直线%,公司总市值降至539.68亿元。与之前的600亿元市值相比,蒸发逾60亿元。当日晚间,方大炭素公告表示,提高投资理财额度至60亿元的议案遭大股东否决。

  方大炭素前身为海龙科技新材料科技股份有限公司(以下简称“海龙科技”),10年前,海龙科技连续多年亏损,负债累累,面临着资金短缺等诸多困境,也曾经因为大股东占用上市公司资金遭受质疑。在2006年,辽宁方大集团入驻海龙科技,并将其更名为方大炭素。

  “改头换面”后的方大炭素,在资本市场上的异常表现备受争议。2017年以来,其股价一度从8.35元/股上涨至37.18元/股,大涨345%。

  “从今年年初的时候,就开始关注方大炭素了,但是建仓还是晚了一步,在20多块钱的时候才入手。”一位私募人士表示,关注方大炭素主要是看到其主要产品石墨电极价格在不断地上涨。

  该私募人士称,从2017年1月份开始,石墨电极各个功率产品的价格就呈现出上涨的态势。

  据了解,在今年年初,超高功率的石墨电极报价还不到2万元/吨,但是随后价格就不断上涨,目前价格已经高达19万元/吨,涨幅惊人,而且供不应求。

  然而,记者注意到,石墨电极这种炼钢必需品在过去效益并不乐观。据中国炭素行业协会统计,2016年,石墨电极总销量同比下滑4.59%,前十大石墨电极企业总亏损2.22亿元。各家炭素企业为保住市场份额,甚至不惜大打“价格战”,石墨电极销售价格下滑的幅度远大于成本下降的幅度。

  一位方大炭素的销售经理表示,石墨电极主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,主要用于电弧炼钢炉、矿热电炉、电阻炉等。而炼钢用石墨电极约占石墨电极总用量的70%至80%。

  随着2017年各地对“地条钢”和中频炉进行清理整治,导致钢企对电炉的需求剧增,从而带动石墨电极的需求。上述方大炭素销售经理表示,除此之外,美国和东南亚石墨电极需求也有所回升,出口快速增长,前4个月国内石墨电极出口总量同比增长29.16%。

  2017年3月以来,石墨电极各功率的产品价格涨幅接近或超过一倍。以方大炭素的主要产品为例,目前550mm、600mm、700mm的超高功率石墨电极价格已经分别较年初上涨471%、478%和504%。得益于石墨电极价格的暴涨,2017年上半年,方大炭素实现营业收入18.13亿元,同比增长69.23%,归属于母公司的净利润4.12亿元,同比增长2647.66%。

  不过,上述方大炭素销售经理认为,随着国内其他炭素企业的复产或者增产,石墨电极价格会趋于稳定,关联公司的股价也会回归。

  “方大炭素之所以暴涨,除了其主要产品价格带动之外,与游资‘爆炒’不无关系。”一位私募人士向记者表示,自6月23日开始,方大炭素股价就一上涨,不到一个月,股价上涨就超过200%,并且屡屡登上龙虎榜,这背后闪现着游资身影。

  一般而言,游资的特点是“短频快”,获利即走。例如,8月4日方大炭素创出37.18元/股的高点,当天卖出榜的前五大营业部合计卖出金额达6.1亿元,其中,中投证券济宁环城西营业部卖出2.23亿元;买入榜前的五大营业部合计买入金额约5.73亿元,略低于卖出金额合计值。有消息称,在这些卖出的席位中,就有国内知名游资大佬。

  “看着方大炭素股价一上升,虽然有心跟进,但是总觉得涨得有点猛。”投资者张先生认为,跟风是很容易被套牢的。

  8月4日,创出高点之后,方大炭素的股价就连续多个交易日出现震荡徘徊,在8月15日出现放量大涨之后,很多投资者认为这是方大炭素股价再次上涨的一个跳板。但是8月16日,方大炭素开盘急跌,中途虽有资金入场撬开跌停板,但是最终尾盘还是跌停,报价30.17元/股。

  值得注意的是,在8月16日资本对方大炭素的多空博弈中,中投证券济宁环城营业部再次出现在卖出榜中,而且居于首位,卖出金额达2.4亿元。除此之外,还有国联证券无锡爱北营业部也出现在卖出榜前五席。

  或许正是由于游资在方大碳素上的疯狂爆炒,所以引发监管部门的关注。8月4日,所发布消息称,2017年7月28日,赖国昌名下证券账户在交易方大炭素股票的过程中,出现了以涨幅价格频繁、大量申报又频繁撤销申报的异常交易行为,违规性质较为恶劣。根据所相关,所决定对赖国昌名下的相关证券账户实施交易3个月的纪律处分。

  “显然,所对赖国昌的处分,使得其他游资入场更为谨慎,有的为了规避风险,即使少赚点,也愿离场。”上述投资者张先生认为,方大炭素目前的股价已经包含了业绩大幅度上涨的预期,后期股价将在一定时间内趋于平稳。

  在方大炭素股价拉涨之时,其抛出的60亿元理财计划也备受关注。

  据统计,今年已有860家上市公司购买理财产品,累计资金约6300亿元。理财似乎成了上市公司的新时尚。

  作为2017年关注度颇高的上市公司之一,方大炭素也跟风理财,而且资金规模达60亿元。

  不过,在方大炭素发布60亿元理财计划的消息之后,所就向其下发了《关于对方大炭素调整委托理财额度事项的问询函》(以下简称《问询函》)。《问询函》针对理财资金来源,是否存在利用借贷资金、募集资金情况等问题向方大炭素问询。

  对此,方大炭素回复称,公司用于理财的资金均为公司自有资金。为提高资金的收益,公司在资金安全及生产经营正常的情况下开展业务。理财资金总额上限是公司全面理财资金的额度安排,具体使用将根据资金到账时间等实际状况再做决定。并称,公司理财资金没有使用银行贷款和募集资金。

  多位受访者向记者表示,由于石墨电极价格大涨,目前方大炭素产品供不应求,订单已经排到2017年年底,并且采取“打款锁价”的营销方式。

  那么,在方大炭素60亿元的理财资金中,是否包含客户的预付款?就此,记者于8月15日向方大炭素致函问询,但截至发稿并没有得到回复。

  不过,即便方大炭素承诺,为了资金安全以及效益,不会投向风险性行业,60亿元理财计划还是遭到了大股东的反对。

  8月16日晚,方大炭素公告称,公司关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案未获通过。大股东认为,对于委托理财政策的制定,要稳健、审慎的原则,根据公司实际情况进行相应的决策,科学制定委托理财的额度,金额不宜过大。据此,大股东对本议案投了反对票。据了解,反对票比例高达99.8%。